Rekonsiliasi Bank adalah proses pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam Rekening Koran. EASY Accounting System memiliki fitur untuk membantu anda melakukan pencocokan transaksi antara catatan buku bank perusahaan dengan catatan bank dalam Rekening Koran. Dalam artikel Rekonsiliasi Bank Di Easy5 akan dibahas bagaimana cara melakukan Rekonsiliasi Bank Di Easy5. Berikut ini merupakan langkah-langkahnya untuk melakukan rekonsiliasi di easy accounting system.

1. Buka Fitur Rekonsiliasi pada Jalan Pintas / Buku Besar / Rekonsiliasi Bank atau Modul Utama / Buku Besar / Rekonsiliasi Bank.

REKONSILIASI BANK DI EASY ACCOUNTING SYSTEM

2. Pilih Akun Bank yang akan di rekosiliasi dan ubah tanggal rekonsil sesuai dengan tanggal rekonsiliasi. Lalu masukan saldo rekening.

 

3. Cocokan nilai transaksi perusahaan dengan nilai yang ada pada rekening koran. Jika sama berikan tanda ceklis pada Check Box.

4. Jika pada field Selisih Saldo masih terdapat nilai selisih maka diteliti terlebih dahulu penyebab perbedaan selisih tersebut. Jika sudah diketahui penyebabnya buatlah catatan di perusahaan dengan jurnal umum, pembayaran lainnya atau penerimaan lainnya.

Dalam contoh diatas, penyebab perbedaan adalah adanya Beban Adiministrasi Bank.

5. Klik Jurnal Umum atau Pembayaran Lainnya untuk mencatat transaksi Beban Administrasi Bank tersebut.

6. Berikan tanda ceklis pada transaksi pembayaran biaya administrasi tersebut, lalu periksa kembali field selisih saldo.

7. Jika sudah tidak ada selisih saldo, klik simpan dan keluar untuk menyimpan rekonsiliasi .

Demikianlah secara singkat penjelasan mengenai Rekonsiliasi Bank Di Easy Accounting System. Untuk penjelasan yang lebih detail silahkan mengambil implemetasi/training di Kami. Kami adalah konsultan penjualan resmi untuk Zahir Accounting untuk seluruh Indonesia mulai dari Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Medan, Palembang, Bangka Belitung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Pontianak, Balikpapan, Manado, Makasar sampai Jayapura. Dapatkan info lebih lanjut dari kami dengan menghubungi email sales@acisindonesia.com atau telp 021-29018652 dengan Tim Solution Expert kami yang siap membantu Anda.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *